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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 659.00 | | 741 659.00 | 741 659.00 |
BN En cours de production de biens | 2 323 017.00 | | 2 323 017.00 | 2 323 017.00 |
BT Marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580 687.00 | 36 667.00 | 544 020.00 | 580 687.00 |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 819.00 | 36 667.00 | 3 619 153.00 | 3 655 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 119.00 | 36 667.00 | 3 630 453.00 | 3 667 119.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 175.00 | -11 902.00 | | -47 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 529.00 | -35 272.00 | | -390 529.00 |
DL TOTAL (I) | -337 704.00 | 52 825.00 | | -337 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 184.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 321.00 | 2 012 321.00 | | 2 014 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013 144.00 | | | 1 013 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 448.00 | 95 124.00 | | 870 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 111.00 | 63 852.00 | | 70 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 157.00 | 2 171 481.00 | | 3 968 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 453.00 | 2 224 306.00 | | 3 630 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 157.00 | 2 171 481.00 | | 3 968 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FM Production stockée | | | 1 456 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 2 771.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 2 771.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -2 771.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 321.00 | 692 676.00 | | 1 494 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 850.00 | 727 948.00 | | 1 884 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 529.00 | -35 272.00 | | -390 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 448.00 | 870 448.00 | | 870 448.00 |
VB T. V. A. | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
VC Groupe et associés | 434 005.00 | 434 005.00 | | 434 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 321.00 | 2 014 321.00 | | 2 014 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 687.00 | 580 687.00 | | 580 687.00 |
VW T.V.A. | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 013.00 | 2 955 013.00 | | 2 955 013.00 |