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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 700.00 | 89 580.00 | 536 120.00 | 625 700.00 |
AP Constructions | 4 904.00 | 3 378.00 | 1 526.00 | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 28 820.00 | 11 500.00 | 40 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 383.00 | 121 777.00 | 550 606.00 | 672 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
BZ Autres créances | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CF Disponibilités | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 284.00 | | 393 284.00 | 393 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 667.00 | 121 777.00 | 943 890.00 | 1 065 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
DK Provisions réglementées | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 714.00 | | | 397 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 272.00 | | | 236 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 768.00 | | | 651 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 890.00 | | | 943 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 482.00 | | | 353 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 133.00 | | 829 133.00 | 829 133.00 |
FG Production vendue services | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 834.00 | | 940 834.00 | 940 834.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 763.00 | |
GE Autres charges | | | 39 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 998.00 | | | 940 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 242.00 | | | 862 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 923.00 | | 1 460.00 | 670 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 923.00 | | 1 460.00 | 670 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 014.00 | 33 763.00 | | 88 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 014.00 | 33 763.00 | | 88 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 262.00 | 1 146.00 | 133.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 1 146.00 | 133.00 | 7 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 272.00 | 236 272.00 | | 236 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VC Groupe et associés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 286.00 | | 298 286.00 | 298 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 410.00 | 214 410.00 | | 214 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 768.00 | 353 482.00 | 298 286.00 | 651 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798.00 | | | 798.00 |
ST Autres comptes | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
YT Sous‐traitance | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 754.00 | | | 472 754.00 |