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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
BZ Autres créances | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CF Disponibilités | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 358.00 | | 324 358.00 | 324 358.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 439.00 | 121 492.00 | | 170 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 278.00 | 48 947.00 | | 49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 221 917.00 | 172 639.00 | | 221 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 521.00 | 125 629.00 | | 84 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 149.00 | 16 079.00 | | 16 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 740.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 440.00 | 147 316.00 | | 102 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 358.00 | 319 956.00 | | 324 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 183.00 | 63 577.00 | | 60 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 655.00 | -7 204.00 | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 278.00 | -1 947.00 | | -2 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 278.00 | 48 947.00 | | 49 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VC Groupe et associés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 522.00 | 42 264.00 | 42 257.00 | 84 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 441.00 | 60 183.00 | 42 257.00 | 102 441.00 |