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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 892.00 | 39 419.00 | 3 472.00 | 42 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 829.00 | 97 157.00 | 15 672.00 | 112 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 565.00 | 541.00 | 34 025.00 | 34 565.00 |
BZ Autres créances | 1 325 983.00 | | 1 325 983.00 | 1 325 983.00 |
CF Disponibilités | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 427.00 | 541.00 | 1 392 887.00 | 1 393 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 256.00 | 97 697.00 | 1 408 559.00 | 1 506 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 307.00 | 109 005.00 | | 53 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 776.00 | 34 302.00 | | 41 776.00 |
DL TOTAL (I) | 103 333.00 | 151 557.00 | | 103 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 467.00 | 22 117.00 | | 28 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 467.00 | 22 117.00 | | 28 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 30 000.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 136.00 | 474 117.00 | | 190 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | 218 173.00 | | 105 915.00 |
EA Autres dettes | 980 526.00 | 703 523.00 | | 980 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 758.00 | 1 425 813.00 | | 1 276 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 559.00 | 1 599 487.00 | | 1 408 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 578.00 | 1 395 813.00 | | 1 276 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 856.00 | | 703 856.00 | 703 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 856.00 | | 703 856.00 | 703 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 470.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 27 275.00 | | 15 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 824.00 | 999 781.00 | | 1 127 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 048.00 | 965 479.00 | | 1 086 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 776.00 | 34 302.00 | | 41 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 205.00 | | 6 624.00 | 106 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 982.00 | | 4 647.00 | 95 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 1 977.00 | 10 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 582.00 | 4 575.00 | | 92 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 582.00 | 4 575.00 | | 92 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 117.00 | 6 350.00 | | 22 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 139.00 | 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 117.00 | 7 489.00 | 599.00 | 22 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 489.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 136.00 | 190 136.00 | | 190 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 004.00 | 1 213 004.00 | | 1 213 004.00 |
VI Groupe et associés | 942 580.00 | 942 580.00 | | 942 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 748.00 | 1 373 748.00 | | 1 373 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 578.00 | 1 276 578.00 | | 1 276 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
ST Autres comptes | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
YT Sous‐traitance | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 432.00 | | | 467 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |