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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 672.00 | 57.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 607.00 | 144 785.00 | 85 822.00 | 230 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 431.00 | 146 457.00 | 109 974.00 | 256 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CF Disponibilités | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 536.00 | 146 457.00 | 210 079.00 | 356 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 884.00 | -262 138.00 | | -288 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 907.00 | -26 746.00 | | -59 907.00 |
DL TOTAL (I) | -338 791.00 | -278 884.00 | | -338 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 753.00 | 348 099.00 | | 455 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 94 226.00 | | 84 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 10 032.00 | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 871.00 | 507 042.00 | | 548 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 079.00 | 228 158.00 | | 210 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 871.00 | 507 042.00 | | 548 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 733.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | 813.00 | | 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 4 426.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 4 426.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 4 426.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 196.00 | 300 669.00 | | 205 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 103.00 | 327 415.00 | | 265 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 907.00 | -26 746.00 | | -59 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 317.00 | | 15 114.00 | 241 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 657.00 | | 14 679.00 | 217 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | 436.00 | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 724.00 | 25 733.00 | | 120 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 724.00 | 25 733.00 | | 120 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VC Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 455 753.00 | 455 753.00 | | 455 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 105.00 | 63 010.00 | 24 095.00 | 87 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 871.00 | 548 871.00 | | 548 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 648.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | 12 220.00 | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 41 789.00 | 29 755.00 | | 41 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 361.00 | 106 435.00 | | 111 361.00 |
YT Sous‐traitance | 51 492.00 | 89 083.00 | | 51 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | 4 713.00 | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 284.00 | 7 361.00 | | 7 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 840.00 | 59 216.00 | | 29 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 745.00 | 41 729.00 | | 29 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 694.00 | 237 493.00 | | 212 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |