| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 15 889.00 | 5 111.00 | 21 001.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 841.00 | 126 621.00 | 34 220.00 | 160 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 783.00 | 214 036.00 | 15 747.00 | 229 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 948.00 | 356 546.00 | 108 402.00 | 464 948.00 |
BT Marchandises | 203 474.00 | 90 341.00 | 113 133.00 | 203 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 475.00 | | 208 954.00 | 208 475.00 |
BZ Autres créances | 23 112.00 | -479.00 | 23 591.00 | 23 112.00 |
CF Disponibilités | 209 433.00 | | 209 433.00 | 209 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 423.00 | 89 862.00 | 562 561.00 | 652 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 379.00 | 446 408.00 | 670 971.00 | 1 117 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 904.00 | 310 904.00 | | 310 904.00 |
DH Report à nouveau | 193 645.00 | 246 850.00 | | 193 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 480.00 | -53 205.00 | | -490 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 347.00 | 14 695.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 165 416.00 | 25.00 | | 165 416.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | 3 263.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | 3 263.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 682.00 | 342 666.00 | | 217 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | 20 837.00 | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 162.00 | 325 627.00 | | 155 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 684.00 | 147 133.00 | | 87 684.00 |
EA Autres dettes | 37 035.00 | 3 325.00 | | 37 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 988.00 | 839 587.00 | | 504 988.00 |
ED (V) | 559.00 | | | 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 971.00 | 1 506 094.00 | | 670 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 550.00 | 622 211.00 | | 377 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | -223 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 347.00 | 26 347.00 | | 7 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 347.00 | 26 347.00 | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | 10 385.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 10 505.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | 15 842.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 262.00 | 1 491 764.00 | | 827 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 742.00 | 1 544 969.00 | | 1 317 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 480.00 | -53 205.00 | | -490 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 477.00 | | 9 256.00 | 461 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 715.00 | 49 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 464 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 390 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 454.00 | | 6 900.00 | 17 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 337.00 | | 2 356.00 | 390 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 879.00 | 60 667.00 | 356 546.00 | 295 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 3 041.00 | 15 889.00 | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 031.00 | 57 626.00 | 340 657.00 | 283 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |