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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 501.00 | 13 335.00 | 5 166.00 | 18 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 366.00 | 14 030.00 | 12 336.00 | 26 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 625.00 | | 261 625.00 | 261 625.00 |
BZ Autres créances | 190 058.00 | | 190 058.00 | 190 058.00 |
CF Disponibilités | 266 230.00 | | 266 230.00 | 266 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 287.00 | | 718 287.00 | 718 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 653.00 | 14 030.00 | 730 623.00 | 744 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 374.00 | -1 484 282.00 | | -799 374.00 |
DL TOTAL (I) | -699 374.00 | -1 384 282.00 | | -699 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 827 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 072.00 | 68 050.00 | | 120 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 066.00 | 427 887.00 | | 220 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 593.00 | 232 601.00 | | 561 593.00 |
EA Autres dettes | 528 266.00 | 220 495.00 | | 528 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 352 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 997.00 | 2 129 701.00 | | 1 429 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 623.00 | 745 419.00 | | 730 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 997.00 | 2 129 701.00 | | 1 429 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 441.00 | | 696 441.00 | 696 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 441.00 | | 696 441.00 | 696 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 194.00 | |
FQ Autres produits | | | -57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -214 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -214 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -191 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -191 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 339.00 | 417 975.00 | | 892 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 713.00 | 1 902 257.00 | | 1 691 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 374.00 | -1 484 282.00 | | -799 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 649.00 | 13 313.00 | | 4 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238.00 | 5 792.00 | | 8 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 5 792.00 | | 7 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 066.00 | 220 066.00 | | 220 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 593.00 | 561 593.00 | | 561 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 266.00 | 528 266.00 | | 528 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 261 625.00 | 261 625.00 | | 261 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 227.00 | 452 057.00 | 7 170.00 | 459 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 997.00 | 1 429 997.00 | | 1 429 997.00 |