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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 131.00 | | 6 348 131.00 | 6 348 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CF Disponibilités | 436 965.00 | | 436 965.00 | 436 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 864.00 | | 639 864.00 | 639 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 996.00 | | 6 987 996.00 | 6 987 996.00 |
CU Autres participations | 6 017 052.00 | | 6 017 052.00 | 6 017 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 520 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 95 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 169.00 | 8 377.00 | | 29 169.00 |
DH Report à nouveau | 554 219.00 | 159 178.00 | | 554 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 274.00 | 415 832.00 | | 698 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 662.00 | 1 198 388.00 | | 1 936 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 794.00 | 3 104 925.00 | | 4 709 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 23 661.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 5 304.00 | | 14 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 353.00 | 7 914.00 | | 10 353.00 |
EA Autres dettes | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 333.00 | 3 455 805.00 | | 5 051 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 996.00 | 4 654 194.00 | | 6 987 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 960.00 | 666 549.00 | | 927 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 6 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 6 000.00 | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 627.00 | 6 000.00 | | 25 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 627.00 | 6 000.00 | | 25 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 009.00 | 478 685.00 | | 820 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 735.00 | 62 853.00 | | 121 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 274.00 | 415 832.00 | | 698 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 687.00 | | 2 192 072.00 | 4 181 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 628.00 | 6 348 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 628.00 | 6 348 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 687.00 | | 2 192 072.00 | 4 181 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 369.00 | 302 369.00 | | 302 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UX Autres créances clients | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708 726.00 | 585 354.00 | 2 288 222.00 | 4 708 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 090.00 | 393 090.00 | | 393 090.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 333.00 | 927 961.00 | 2 288 222.00 | 5 051 333.00 |