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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 612.00 | 58 440.00 | 436 172.00 | 494 612.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 380 305.00 | | 380 305.00 | 380 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 507.00 | | 380 507.00 | 380 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 119.00 | 58 440.00 | 816 679.00 | 875 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 160.00 | 58 440.00 | 276 720.00 | 335 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 660.00 | 332 660.00 | | 332 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 266.00 | 12 258.00 | | 33 266.00 |
DG Autres réserves | 254 426.00 | 142 884.00 | | 254 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 142.00 | 132 551.00 | | 182 142.00 |
DL TOTAL (I) | 802 494.00 | 620 352.00 | | 802 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 703.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 185.00 | 1 723.00 | | 14 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 679.00 | 622 075.00 | | 816 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 185.00 | 1 723.00 | | 14 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 703.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 887.00 | 134 569.00 | | 226 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 745.00 | 2 018.00 | | 44 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 142.00 | 132 551.00 | | 182 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 025.00 | | 2 587.00 | 492 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 025.00 | | 2 587.00 | 492 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 654.00 | 202.00 | 159 452.00 | 159 654.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |