| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 196.00 | 198 518.00 | 141 677.00 | 340 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 930.00 | 35 595.00 | 99 335.00 | 134 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 206.00 | 234 114.00 | 241 092.00 | 475 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 673.00 | | 361 673.00 | 361 673.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CF Disponibilités | 98 676.00 | | 98 676.00 | 98 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 700.00 | | 911 700.00 | 911 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 907.00 | 234 114.00 | 1 152 793.00 | 1 386 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 137.00 | 606 427.00 | | 728 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 793.00 | 181 711.00 | | 170 793.00 |
DL TOTAL (I) | 909 931.00 | 799 137.00 | | 909 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 202 422.00 | | 37 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 260.00 | 115 100.00 | | 193 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 862.00 | 317 613.00 | | 230 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 793.00 | 1 116 750.00 | | 1 152 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 345.00 | 82 949.00 | 15 180.00 | 166 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 045.00 | 82 949.00 | 13 880.00 | 165 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 862.00 | 230 862.00 | | 230 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 924.00 | 417 924.00 | | 417 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 862.00 | 230 862.00 | | 230 862.00 |