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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 781.00 | 259.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 20 126.00 | 9 218.00 | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 33 946.00 | 45 205.00 | 79 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 731.00 | 54 852.00 | 145 879.00 | 200 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
BZ Autres créances | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CF Disponibilités | 178 884.00 | | 178 884.00 | 178 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 204.00 | | 564 204.00 | 564 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 935.00 | 54 852.00 | 710 083.00 | 764 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | 65 021.00 | 43 610.00 | | 65 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 317.00 | 55 697.00 | | 18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 138 888.00 | 154 857.00 | | 138 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 458.00 | 106 045.00 | | 111 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 645.00 | | 1 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 985.00 | 173 987.00 | | 261 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 112 343.00 | | 91 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 494.00 | 63 126.00 | | 82 494.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | 904.00 | | 8 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 975.00 | 36 233.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 195.00 | 493 283.00 | | 571 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 083.00 | 648 141.00 | | 710 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 590.00 | 232 062.00 | | 229 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 529.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 858.00 | | 67 203.00 | 147 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 330.00 | 200 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 330.00 | 108 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 967.00 | | 25 000.00 | 61 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 621.00 | | 42 203.00 | 80 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 825.00 | 12 104.00 | 76.00 | 42 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 347.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | 11 757.00 | 76.00 | 42 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 024.00 | 31 404.00 | 79 620.00 | 111 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 037.00 | 173 037.00 | | 173 037.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 210.00 | 229 590.00 | 79 620.00 | 309 210.00 |