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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 257.00 | 2 736.00 | 7 521.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 479.00 | 2 736.00 | 18 743.00 | 21 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
BZ Autres créances | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
CF Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 507.00 | | 288 507.00 | 288 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 986.00 | 2 736.00 | 307 250.00 | 309 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DL TOTAL (I) | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 469.00 | | | 179 469.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 266.00 | | | 209 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 250.00 | | | 307 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 266.00 | | | 209 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 21 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 424.00 | 267 725.00 | 10 700.00 | 278 424.00 |
VW T.V.A. | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |