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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | 2 051.00 | 2 086.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 349.00 | 16 113.00 | 3 236.00 | 19 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 789.00 | 26 064.00 | 230 725.00 | 256 789.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 256 016.00 | | 256 016.00 | 256 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 199.00 | 26 064.00 | 523 135.00 | 549 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 548.00 | 42 177.00 | 526 371.00 | 568 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
DL TOTAL (I) | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 808.00 | | | 265 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 503.00 | | | 441 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 371.00 | | | 526 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 503.00 | | | 441 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 149.00 | | 397 149.00 | 397 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 149.00 | | 397 149.00 | 397 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 744.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 825.00 | | | 407 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 846.00 | | | 375 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 714.00 | | 2 635.00 | 16 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | 2 635.00 | 1 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274.00 | 1 842.00 | 3.00 | 14 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 1 293.00 | 3.00 | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 549.00 | | 1 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 938.00 | 22 744.00 | 9 618.00 | 12 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 938.00 | 22 744.00 | 9 618.00 | 12 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 938.00 | 22 744.00 | 9 618.00 | 12 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 744.00 | 9 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 808.00 | 265 808.00 | | 265 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 838.00 | 291 688.00 | 1 150.00 | 292 838.00 |
VW T.V.A. | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 503.00 | 441 503.00 | | 441 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76.00 | | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |