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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 257.00 | 463.00 | 2 794.00 | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 919.00 | 1 081.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 257.00 | 1 382.00 | 51 875.00 | 53 257.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 758.00 | 1 383.00 | 136 375.00 | 137 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 588.00 | | | 166 588.00 |
242 Autres charges externes. | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
252 Charges sociales | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 725.00 | | | -12 725.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 725.00 | | | -12 725.00 |
DL TOTAL (I) | -9 725.00 | | | -9 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UX Autres créances clients | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 436.00 | 4 882.00 | 16 554.00 | 21 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 100.00 | 129 546.00 | 16 554.00 | 146 100.00 |