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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 454.00 | 18 358.00 | 154 096.00 | 172 454.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 874.00 | 18 778.00 | 154 096.00 | 172 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
110 Total général Actif | 179 957.00 | 18 778.00 | 161 179.00 | 179 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 076.00 | 17.00 | | 7 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 485.00 | 11 237.00 | | 485.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 247.00 | 7 609.00 | | 65 247.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10 346.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 314.00 | 29 209.00 | | 80 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666.00 | 1 577.00 | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 498.00 | 6 500.00 | | 32 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 410.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 496.00 | 13 284.00 | | 32 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 163.00 | | 206.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 536.00 | 5 777.00 | | 12 536.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 408.00 | 27 712.00 | | 78 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 905.00 | 1 497.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 1 533.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | -35.00 | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -32 358.00 | | | -32 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 435.00 | | | 7 435.00 |