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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 21 380.00 | 920.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 289.00 | 497.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 502.00 | 22 669.00 | 237 834.00 | 260 502.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 698.00 | 22 669.00 | 296 029.00 | 318 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 753.00 | 59 340.00 | | 74 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 206.00 | 15 413.00 | | 40 206.00 |
DL TOTAL (I) | 118 259.00 | 78 053.00 | | 118 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 764.00 | 153 479.00 | | 117 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 8 050.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 9 363.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 262.00 | 16 787.00 | | 23 262.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 943.00 | 20 850.00 | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 770.00 | 208 620.00 | | 177 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 029.00 | 286 673.00 | | 296 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 646.00 | 114 148.00 | | 119 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 1 926.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 547.00 | 159 523.00 | | 180 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 341.00 | 144 109.00 | | 140 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 206.00 | 15 413.00 | | 40 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 089.00 | 579.00 | | 22 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 089.00 | 579.00 | | 22 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 764.00 | 59 640.00 | 58 124.00 | 117 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523.00 | 2 223.00 | 1 300.00 | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 770.00 | 119 646.00 | 58 124.00 | 177 770.00 |