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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 980.00 | 7 027.00 | 8 953.00 | 15 980.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 120.00 | 190 979.00 | 127 141.00 | 318 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 155.00 | 88 905.00 | 106 250.00 | 195 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 252.00 | 286 911.00 | 553 341.00 | 840 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BZ Autres créances | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
CF Disponibilités | 913 582.00 | | 913 582.00 | 913 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 716.00 | | 1 268 716.00 | 1 268 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 968.00 | 286 911.00 | 1 822 057.00 | 2 108 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 432.00 | 183 432.00 | | 183 432.00 |
DH Report à nouveau | 496 123.00 | 60 980.00 | | 496 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 413.00 | 435 143.00 | | 554 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 068.00 | 680 655.00 | | 1 235 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 729.00 | 350 184.00 | | 270 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 712.00 | 35 236.00 | | 45 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 827.00 | 45 032.00 | | 102 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 721.00 | 120 120.00 | | 167 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 989.00 | 550 571.00 | | 586 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 057.00 | 1 231 226.00 | | 1 822 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 868.00 | | | 411 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 674.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 794.00 | 86 117.00 | | 200 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 3 007.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 774.00 | 83 110.00 | | 196 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 729.00 | 95 608.00 | 175 120.00 | 270 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 989.00 | 411 868.00 | 175 120.00 | 586 989.00 |