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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 225.00 | 316.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 1 161.00 | 3 597.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 346.00 | 1 386.00 | 75 960.00 | 77 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 887.00 | | 105 887.00 | 105 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 233.00 | 1 386.00 | 181 847.00 | 183 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 424.00 | 61 134.00 | | 8 424.00 |
DL TOTAL (I) | 74 557.00 | 66 134.00 | | 74 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 187.00 | 36 391.00 | | 30 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 877.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 14 297.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 167.00 | 21 231.00 | | 72 167.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 290.00 | 74 412.00 | | 107 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 847.00 | 140 546.00 | | 181 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 445.00 | 44 225.00 | | 83 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
FG Production vendue services | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 162.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -162.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 16 117.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 367.00 | 125 820.00 | | 139 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 943.00 | 64 687.00 | | 130 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 424.00 | 61 134.00 | | 8 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838.00 | 6 341.00 | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 548.00 | | 3 526.00 | 74 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 77 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 5 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 3 526.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 1 114.00 | 525.00 | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 1 114.00 | 525.00 | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UX Autres créances clients | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 187.00 | 6 342.00 | 23 845.00 | 30 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 290.00 | 83 445.00 | 23 845.00 | 107 290.00 |