| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 016.00 | 29 982.00 | 123 035.00 | 153 016.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 016.00 | 29 982.00 | 205 035.00 | 235 016.00 |
060 Stock marchandises | 639 315.00 | | 639 315.00 | 639 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 714.00 | | 196 714.00 | 196 714.00 |
072 Créances – Autres | 656 818.00 | | 656 818.00 | 656 818.00 |
084 Disponibilités | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 585 022.00 | | 1 585 022.00 | 1 585 022.00 |
110 Total général Actif | 1 820 039.00 | 29 982.00 | 1 790 057.00 | 1 820 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 564 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 916 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 125 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 790 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 813 471.00 | | | 7 813 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
230 Autres produits | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 887 572.00 | | | 7 887 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 050 535.00 | | | 6 050 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
242 Autres charges externes. | 666 141.00 | | | 666 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
252 Charges sociales | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
262 Autres charges | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 737 761.00 | | | 7 737 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 424.00 | | | 186 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 276 977.00 | | | 276 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |