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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 769.00 | 6 421.00 | 42 348.00 | 48 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 769.00 | 6 421.00 | 47 348.00 | 53 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 739 166.00 | | 739 166.00 | 739 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 190.00 | | 739 190.00 | 739 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 959.00 | 6 421.00 | 786 538.00 | 792 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 553.00 | 500.00 | | 6 553.00 |
DH Report à nouveau | 193 140.00 | 98 615.00 | | 193 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 829.00 | 121 078.00 | | 274 829.00 |
DL TOTAL (I) | 679 522.00 | 425 193.00 | | 679 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 339.00 | 31 498.00 | | 42 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 4 471.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 968.00 | 13 785.00 | | 60 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 017.00 | 49 754.00 | | 107 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 538.00 | 474 947.00 | | 786 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 017.00 | 49 754.00 | | 107 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 392.00 | | 366 392.00 | 366 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 392.00 | | 366 392.00 | 366 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 155.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 155.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 155.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 918.00 | 40 564.00 | | 93 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 711.00 | 313 925.00 | | 592 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 882.00 | 192 848.00 | | 317 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 829.00 | 121 078.00 | | 274 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034.00 | | 44 520.00 | 10 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 53 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 48 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | | 44 520.00 | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 3 206.00 | 785.00 | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 206.00 | 785.00 | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VI Groupe et associés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 421.00 | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | 3 140.00 | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 14 185.00 | 6 359.00 | | 14 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 845.00 | 19 531.00 | | 19 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 480.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 901.00 | | 580.00 |
ZE Dividendes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 847.00 | 30 423.00 | | 37 847.00 |