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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 13 922.00 | 5 358.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 237.00 | 19 029.00 | 77 208.00 | 96 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 389.00 | 33 791.00 | 123 598.00 | 157 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 643.00 | | 332 643.00 | 332 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 032.00 | 33 791.00 | 456 241.00 | 490 032.00 |
CU Autres participations | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 849.00 | 750.00 | | 33 849.00 |
DG Autres réserves | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 086.00 | 33 099.00 | | 77 086.00 |
DL TOTAL (I) | 246 618.00 | 169 532.00 | | 246 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 260.00 | 52 518.00 | | 71 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 20 872.00 | | 12 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 741.00 | 699.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | 15 367.00 | | 16 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 809.00 | 36 309.00 | | 78 809.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 644.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 607.00 | 3 383.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 623.00 | 131 792.00 | | 209 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 241.00 | 301 324.00 | | 456 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 647.00 | 43 623.00 | | 46 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 528.00 | | 45 181.00 | 112 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 157 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 115 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | | 45 181.00 | 70 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 640.00 | 11 277.00 | 126.00 | 22 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 92.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | 11 185.00 | 126.00 | 21 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 260.00 | 24 613.00 | 46 647.00 | 71 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 430.00 | 74 773.00 | 2 657.00 | 77 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 882.00 | 157 235.00 | 46 647.00 | 203 882.00 |