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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 799.00 | | 934 799.00 | 934 799.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 5 463 628.00 | | 5 463 628.00 | 5 463 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 626 611.00 | | 6 626 611.00 | 6 626 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 644.00 | | 6 626 644.00 | 6 626 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 469 940.00 | 6 469 940.00 | | 6 469 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
DH Report à nouveau | -786 288.00 | 317 749.00 | | -786 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 222.00 | -1 104 037.00 | | 468 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 744.00 | 5 701 522.00 | | 6 169 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 703.00 | 6 420.00 | | 4 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703.00 | 6 420.00 | | 4 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 795.00 | 1 477 724.00 | | 54 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 394 463.00 | 3 421.00 | | 394 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 258.00 | 1 605 881.00 | | 449 258.00 |
ED (V) | 2 939.00 | 15 210.00 | | 2 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 644.00 | 7 329 034.00 | | 6 626 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 056.00 | 54 217.00 | 1 404 273.00 | 1 350 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 056.00 | 54 217.00 | 1 404 273.00 | 1 350 056.00 |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 23 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 246 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 288.00 | | | -44 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 368.00 | 2 038 185.00 | | 1 954 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 146.00 | 3 142 222.00 | | 1 486 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 222.00 | -1 104 037.00 | | 468 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 420.00 | | 1 718.00 | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | | 1 718.00 | 6 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 463.00 | 394 463.00 | | 394 463.00 |
UX Autres créances clients | 934 799.00 | 934 799.00 | | 934 799.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 458.00 | 956 458.00 | | 956 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 258.00 | 449 258.00 | | 449 258.00 |