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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 3 643.00 | 683.00 | 4 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 655.00 | 293.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 439.00 | 19 359.00 | 11 080.00 | 30 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 714.00 | 23 657.00 | 12 057.00 | 35 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 215.00 | 23 657.00 | 56 558.00 | 80 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 903.00 | 14 405.00 | | 20 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | 6 497.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 35 998.00 | 31 903.00 | | 35 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 831.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 4 959.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 519.00 | 18 708.00 | | 16 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 560.00 | 24 498.00 | | 20 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 558.00 | 56 400.00 | | 56 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 8 394.00 | | 15 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 113.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 7 280.00 | | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |