| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 396.00 | 12 295.00 | 7 101.00 | 19 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 2.00 | 1 908.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 306.00 | 12 296.00 | 678 009.00 | 690 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 452.00 | 12 296.00 | 796 156.00 | 808 452.00 |
CU Autres participations | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 105 159.00 | 65 621.00 | | 105 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 157.00 | 53 826.00 | | 92 157.00 |
DL TOTAL (I) | 218 216.00 | 140 347.00 | | 218 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 296.00 | 387 791.00 | | 310 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 370.00 | 134 237.00 | | 164 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 186.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 553.00 | 10 998.00 | | 16 553.00 |
EA Autres dettes | 71 085.00 | 30 091.00 | | 71 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 940.00 | 566 303.00 | | 577 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 156.00 | 706 650.00 | | 796 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 295.00 | 137 255.00 | | 180 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 82.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 358.00 | 2 234.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 9 454.00 | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 091.00 | 169 477.00 | | 166 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 934.00 | 115 651.00 | | 73 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 157.00 | 53 826.00 | | 92 157.00 |