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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 493.00 | 13 868.00 | 10 625.00 | 24 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 322.00 | 13 868.00 | 181 454.00 | 195 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
060 Stock marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
072 Créances – Autres | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
084 Disponibilités | 248 142.00 | | 248 142.00 | 248 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 407.00 | | 295 407.00 | 295 407.00 |
110 Total général Actif | 490 730.00 | 13 868.00 | 476 862.00 | 490 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 658 326.00 | 493 913.00 | | 658 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 21 528.00 | 40 700.00 | | 21 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 854.00 | 547 613.00 | | 699 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 463.00 | 16 115.00 | | 12 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | -572.00 | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 153.00 | 145 659.00 | | 206 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -784.00 | -842.00 | | -784.00 |
242 Autres charges externes. | 106 536.00 | 83 537.00 | | 106 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 4 888.00 | | 6 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 073.00 | 198 175.00 | | 191 073.00 |
252 Charges sociales | 20 569.00 | 43 963.00 | | 20 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 3 376.00 | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 47.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 530.00 | 494 346.00 | | 544 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 324.00 | 53 267.00 | | 155 324.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 55.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | 104.00 | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 976.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 3 688.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | 6 938.00 | | 31 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 178.00 | 41 825.00 | | 125 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 773.00 | | | 189 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |