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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 2 320.00 | 22 100.00 | 24 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 797.00 | 6 487.00 | 22 311.00 | 28 797.00 |
BN En cours de production de biens | 606 371.00 | | 606 371.00 | 606 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BZ Autres créances | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CF Disponibilités | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 995.00 | | 702 995.00 | 702 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 792.00 | 6 487.00 | 725 305.00 | 731 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 791.00 | 19 415.00 | | 57 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 555.00 | 68 377.00 | | 68 555.00 |
DL TOTAL (I) | 137 346.00 | 98 791.00 | | 137 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 431.00 | 301.00 | | 155 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 303.00 | 8 451.00 | | 46 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 947.00 | 45 304.00 | | 97 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277.00 | 10 902.00 | | 8 277.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 959.00 | 64 957.00 | | 587 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 305.00 | 163 748.00 | | 725 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 424.00 | 64 957.00 | | 14 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 064.00 | 301.00 | | 137 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010.00 | 1 476.00 | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 1 476.00 | | 4 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 368.00 | 3 943.00 | 14 424.00 | 18 368.00 |
VI Groupe et associés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 847.00 | 23 636.00 | 211.00 | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 959.00 | 473 535.00 | 14 424.00 | 487 959.00 |