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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 376 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 477.00 | |
CU Autres participations | | | 376 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 582.00 | 53 321.00 | | 88 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 397.00 | 35 261.00 | | 75 397.00 |
DL TOTAL (I) | 164 979.00 | 89 582.00 | | 164 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 716.00 | 277 947.00 | | 239 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 7 708.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 380.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 498.00 | 287 209.00 | | 251 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 477.00 | 376 791.00 | | 416 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 498.00 | | | 251 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 751.00 | 42 001.00 | | 81 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354.00 | 6 740.00 | | 6 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 397.00 | 35 261.00 | | 75 397.00 |