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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 253.00 | 8 201.00 | 44 052.00 | 52 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 306.00 | 8 201.00 | 70 105.00 | 78 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
110 Total général Actif | 84 010.00 | 8 201.00 | 75 809.00 | 84 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
230 Autres produits | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
252 Charges sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
262 Autres charges | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 942.00 | | | -21 942.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169.00 | | | -169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 213.00 | | | -23 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 306.00 | | | 78 306.00 |