| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 172.00 | | 3 010 172.00 | 3 010 172.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 828.00 | | 3 015 828.00 | 3 015 828.00 |
CU Autres participations | 3 010 172.00 | | 3 010 172.00 | 3 010 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 428.00 | 756 494.00 | | 1 400 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 399.00 | 643 934.00 | | 325 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 827.00 | 1 939 428.00 | | 2 264 827.00 |
DP Provisions pour risques | 48 125.00 | 40 625.00 | | 48 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 125.00 | 40 625.00 | | 48 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 965.00 | 704 468.00 | | 469 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 719.00 | 87 018.00 | | 79 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 4 050.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 875.00 | 945 535.00 | | 702 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 828.00 | 2 925 588.00 | | 3 015 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 505.00 | 328 568.00 | | 235 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 6 538.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 000.00 | 684 021.00 | | 362 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 601.00 | 40 087.00 | | 36 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 399.00 | 643 934.00 | | 325 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 172.00 | | | 3 010 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 172.00 | | | 3 010 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 625.00 | 7 500.00 | | 40 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 625.00 | 7 500.00 | | 40 625.00 |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 905.00 | 234 400.00 | 235 505.00 | 469 905.00 |
VI Groupe et associés | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 490.00 | | | 227 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 875.00 | 467 371.00 | 235 505.00 | 702 875.00 |