| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 2 744.00 | 2 673.00 | 5 417.00 |
040 Immobilisations financières | 492 337.00 | | 492 337.00 | 492 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 011.00 | 3 002.00 | 495 010.00 | 498 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 141 641.00 | | 141 641.00 | 141 641.00 |
084 Disponibilités | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
110 Total général Actif | 651 162.00 | 3 002.00 | 648 160.00 | 651 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
242 Autres charges externes. | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
294 Charges financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 350.00 | | | -18 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 406.00 | | | 495 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 467.00 | | | 8 467.00 |