| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 274.00 | 55 412.00 | 119 862.00 | 175 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 015.00 | 24 944.00 | 38 071.00 | 63 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 830.00 | 80 356.00 | 180 474.00 | 260 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 963.00 | 158 137.00 | 1 266 827.00 | 1 424 963.00 |
BZ Autres créances | 1 312 672.00 | | 1 312 672.00 | 1 312 672.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 314.00 | 158 137.00 | 2 601 178.00 | 2 759 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 144.00 | 238 492.00 | 2 781 652.00 | 3 020 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 2 800.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | | 34 225.00 | | |
DH Report à nouveau | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 319.00 | 232 994.00 | | 95 319.00 |
DL TOTAL (I) | 661 387.00 | 470 019.00 | | 661 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 504.00 | 290 442.00 | | 29 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 661.00 | 65 267.00 | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 176.00 | 234 734.00 | | 974 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 126.00 | 448 427.00 | | 501 126.00 |
EA Autres dettes | 592 797.00 | 724 243.00 | | 592 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 265.00 | 1 763 113.00 | | 2 120 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 652.00 | 2 233 132.00 | | 2 781 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 264.00 | 1 763 113.00 | | 2 120 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 504.00 | 290 442.00 | | 29 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 553 920.00 | | 4 553 920.00 | 4 553 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 920.00 | | 4 553 920.00 | 4 553 920.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 969.00 | 4 879.00 | | 7 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 885.00 | 2 488.00 | | 16 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 885.00 | 2 488.00 | | 16 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 916.00 | 2 391.00 | | -8 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 219.00 | 3 555 851.00 | | 4 562 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 900.00 | 3 322 857.00 | | 4 466 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 319.00 | 232 994.00 | | 95 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 566.00 | 14 617.00 | | 12 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 801.00 | | 35 306.00 | 270 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 277.00 | 22 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 277.00 | 260 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 483.00 | | 30 806.00 | 207 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 318.00 | | 4 500.00 | 63 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 938.00 | 43 418.00 | | 36 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 938.00 | 43 418.00 | | 36 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 176.00 | 974 176.00 | | 974 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 797.00 | 592 797.00 | | 592 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 541.00 | 4 041.00 | | 22 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 690.00 | | | 1 079 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 273.00 | | | 345 273.00 |
VB T. V. A. | 209 196.00 | | | 209 196.00 |
VC Groupe et associés | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VI Groupe et associés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 220.00 | | | 777 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 242.00 | 2 746 742.00 | 18 500.00 | 2 765 242.00 |
VW T.V.A. | 261 230.00 | 261 230.00 | | 261 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 265.00 | 2 120 264.00 | | 2 120 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | 2 251.00 | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 713.00 | 98 099.00 | | 99 713.00 |
ST Autres comptes | 153 086.00 | 204 610.00 | | 153 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 310.00 | 188 899.00 | | 256 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792 278.00 | 600 290.00 | | 1 792 278.00 |
YW Taxe professionnelle | | 38.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | 2 289.00 | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 700.00 | 170 138.00 | | 90 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 100.00 | 466 693.00 | | 653 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 301 387.00 | 1 091 898.00 | | 2 301 387.00 |