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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AP Constructions | 24 700.00 | 8 590.00 | 16 110.00 | 24 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 25 173.00 | 9 098.00 | 34 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 406.00 | 38 918.00 | 5 720 488.00 | 5 759 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 342.00 | | 1 130 342.00 | 1 130 342.00 |
CF Disponibilités | 1 566 028.00 | | 1 566 028.00 | 1 566 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 389.00 | | 2 809 389.00 | 2 809 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 796.00 | 38 918.00 | 8 529 878.00 | 8 568 796.00 |
CU Autres participations | 5 684 000.00 | | 5 684 000.00 | 5 684 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 656 700.00 | 4 056 499.00 | | 3 656 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 492.00 | 850 201.00 | | 1 277 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 392.00 | 4 908 900.00 | | 4 936 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 928.00 | 1 395 955.00 | | 842 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 167.00 | 1 753 972.00 | | 2 623 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 59 709.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 597.00 | 62 863.00 | | 74 597.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 19 531.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 485.00 | 3 292 030.00 | | 3 593 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 878.00 | 8 200 930.00 | | 8 529 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 192.00 | | 987 192.00 | 987 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 192.00 | | 987 192.00 | 987 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 4 000.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 4 000.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -4 000.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 17 210.00 | | 16 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 780.00 | 1 770 608.00 | | 2 306 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 287.00 | 920 407.00 | | 1 029 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 492.00 | 850 201.00 | | 1 277 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 709.00 | | 950.00 | 5 760 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 5 759 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 58 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 320.00 | | 950.00 | 59 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 280.00 | | | 5 695 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 182.00 | 5 723.00 | 1 987.00 | 35 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 267.00 | 954.00 | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 5 456.00 | 1 032.00 | 29 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 928.00 | 832 694.00 | 10 234.00 | 842 928.00 |
VI Groupe et associés | 873 167.00 | 873 167.00 | | 873 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 756.00 | | | 581 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 047.00 | 104 767.00 | 11 280.00 | 116 047.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 485.00 | 3 583 251.00 | 10 234.00 | 3 593 485.00 |