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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 670.00 | | 124 670.00 | 124 670.00 |
AP Constructions | 45 120.00 | 4 866.00 | 40 254.00 | 45 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 234.00 | 31 640.00 | 145 593.00 | 177 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 516.00 | 244 324.00 | 356 193.00 | 600 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 540.00 | 280 830.00 | 666 710.00 | 947 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 805.00 | | 798 805.00 | 798 805.00 |
BZ Autres créances | 1 130 212.00 | | 1 130 212.00 | 1 130 212.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 069.00 | | 2 058 069.00 | 2 058 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 609.00 | 280 830.00 | 2 724 779.00 | 3 005 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DG Autres réserves | 319 461.00 | | | 319 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 477.00 | 336 275.00 | | 186 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 752.00 | 856 275.00 | | 1 042 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 597.00 | 369 253.00 | | 575 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 730.00 | 180 401.00 | | 140 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 124.00 | 248 144.00 | | 385 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 084.00 | 328 314.00 | | 322 084.00 |
EA Autres dettes | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 026.00 | 1 126 111.00 | | 1 682 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 779.00 | 1 982 386.00 | | 2 724 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 356.00 | 945 240.00 | | 1 273 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 604.00 | 147 579.00 | | 176 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 006.00 | | 123 534.00 | 824 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 336.00 | | 123 534.00 | 699 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 905.00 | 144 925.00 | | 135 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 905.00 | 144 925.00 | | 135 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 196.00 | 276 196.00 | | 276 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
UX Autres créances clients | 798 805.00 | 798 805.00 | | 798 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 994.00 | 84 298.00 | 304 545.00 | 398 994.00 |
VI Groupe et associés | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 791.00 | 1 110 791.00 | | 1 110 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 128.00 | 1 962 128.00 | | 1 962 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 051.00 | 1 273 356.00 | 304 545.00 | 1 588 051.00 |