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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 613.00 | 1 010.00 | 603.00 | 1 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073.00 | 1 010.00 | 4 063.00 | 5 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BZ Autres créances | 712 223.00 | | 712 223.00 | 712 223.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 218.00 | | 759 218.00 | 759 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 291.00 | 1 010.00 | 763 280.00 | 764 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 122.00 | -6 654.00 | | -26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 279.00 | -19 468.00 | | -10 279.00 |
DL TOTAL (I) | -35 401.00 | -25 122.00 | | -35 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 865.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 7 568.00 | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | 9 119.00 | | 16 246.00 |
EA Autres dettes | 768 894.00 | 260 679.00 | | 768 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 681.00 | 278 231.00 | | 798 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 280.00 | 253 109.00 | | 763 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 681.00 | 278 231.00 | | 798 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 650.00 | 25 585.00 | | 27 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 929.00 | 45 053.00 | | 37 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 279.00 | -19 468.00 | | -10 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 403.00 | | 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | 403.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 894.00 | 768 894.00 | | 768 894.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VC Groupe et associés | 708 910.00 | 708 910.00 | | 708 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 178.00 | 745 178.00 | | 745 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 681.00 | 798 681.00 | | 798 681.00 |