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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 732.00 | 168.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 466.00 | 6 628.00 | 30 838.00 | 37 466.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 437.00 | 9 360.00 | 31 077.00 | 40 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
060 Stock marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
110 Total général Actif | 144 454.00 | 9 360.00 | 135 094.00 | 144 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -169.00 | 31 114.00 | | -169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 180.00 | 30 435.00 | | 48 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 390.00 | 736.00 | | 38 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 37 532.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 854.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 900.00 | 100 671.00 | | 87 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132.00 | 13 123.00 | | 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 905.00 | 2 663.00 | | 1 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 290.00 | 45 288.00 | | 13 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 587.00 | -22 650.00 | | -3 587.00 |
242 Autres charges externes. | 23 255.00 | 50 104.00 | | 23 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 833.00 | | 1 356.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 184.00 | 16 126.00 | | 18 184.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | 5 584.00 | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 3 513.00 | | 1 762.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 812.00 | 115 586.00 | | 61 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 088.00 | -14 915.00 | | 26 088.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 654.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 639.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 664.00 | 8 033.00 | | 14 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 229.00 | -16 933.00 | | 11 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |