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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 6 035.00 | 3 709.00 | 9 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 043.00 | 6 134.00 | 4 909.00 | 11 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
060 Stock marchandises | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
110 Total général Actif | 74 290.00 | 6 134.00 | 68 156.00 | 74 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 695.00 | 44 416.00 | | 101 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 792.00 | 26 697.00 | | 44 792.00 |
222 Production stockée | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 854.00 | 71 125.00 | | 146 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 613.00 | 38 508.00 | | 72 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 046.00 | -8 562.00 | | -7 046.00 |
242 Autres charges externes. | 23 431.00 | 17 761.00 | | 23 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 472.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 974.00 | 5 300.00 | | 14 974.00 |
252 Charges sociales | 6 632.00 | 1 802.00 | | 6 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 712.00 | 2 422.00 | | 3 712.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 585.00 | 57 719.00 | | 115 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 269.00 | 13 406.00 | | 31 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | 260.00 | | 405.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 140.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 289.00 | 13 526.00 | | 31 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 396.00 | | | 15 396.00 |