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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 931.00 | 222.00 | 1 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 000.00 | 931.00 | 4 689 068.00 | 4 690 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BZ Autres créances | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 442.00 | | 652 442.00 | 652 442.00 |
CF Disponibilités | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 630.00 | | 873 630.00 | 873 630.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 630.00 | 931.00 | 5 562 699.00 | 5 563 630.00 |
CU Autres participations | 4 688 831.00 | | 4 688 831.00 | 4 688 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
DG Autres réserves | 1 498 176.00 | | | 1 498 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 530.00 | | | 740 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 505.00 | | | 4 596 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 866.00 | | | 856 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 193.00 | | | 966 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 699.00 | | | 5 562 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 193.00 | | | 327 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 664.00 | | 200 664.00 | 200 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 664.00 | | 200 664.00 | 200 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 027.00 | | | 946 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 530.00 | | | 740 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 000.00 | | | 4 690 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 846.00 | | | 4 688 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 246.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 246.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 866.00 | 217 866.00 | 639 000.00 | 856 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 193.00 | 327 193.00 | 639 000.00 | 966 193.00 |