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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 3 316.00 | 1 870.00 | 5 186.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 194.00 | 3 316.00 | 1 878.00 | 5 194.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
110 Total général Actif | 28 293.00 | 3 316.00 | 24 977.00 | 28 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451.00 | | | 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 951.00 | 67 178.00 | | 58 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 154.00 | 67 179.00 | | 62 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 473.00 | 2 735.00 | | 5 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -811.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 069.00 | 4 521.00 | | 3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 14 014.00 | 14 995.00 | | 14 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 649.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 25 011.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 9 765.00 | 9 901.00 | | 9 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | 1 480.00 | | 702.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 529.00 | 61 480.00 | | 62 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -375.00 | 5 698.00 | | -375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 226.00 | | |
294 Charges financières | | 241.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 505.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -375.00 | 152.00 | | -375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |