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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 528.00 | 184 019.00 | 39 509.00 | 223 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 4 269.00 | 8 038.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 714.00 | 189 168.00 | 47 547.00 | 236 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 666.00 | 8 925.00 | 348 741.00 | 357 666.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 676.00 | 8 925.00 | 573 751.00 | 582 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 390.00 | 198 093.00 | 621 297.00 | 819 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
DH Report à nouveau | -188 183.00 | -152 444.00 | | -188 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 629.00 | -35 740.00 | | -42 629.00 |
DL TOTAL (I) | -92 911.00 | -50 282.00 | | -92 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 132.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 143.00 | 434 414.00 | | 440 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 325.00 | 254 035.00 | | 212 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 244.00 | 64 878.00 | | 61 244.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 157.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 209.00 | 754 617.00 | | 714 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 297.00 | 704 334.00 | | 621 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 209.00 | 754 617.00 | | 714 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 132.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 143.00 | | | 440 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 584.00 | 978 753.00 | 1 239 337.00 | 260 584.00 |
FG Production vendue services | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 695.00 | 978 753.00 | 1 257 448.00 | 278 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -42.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 653.00 | 1 217 476.00 | | 1 273 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 282.00 | 1 253 216.00 | | 1 316 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 629.00 | -35 740.00 | | -42 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 347.00 | | 7 367.00 | 229 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 468.00 | | 7 367.00 | 228 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 558.00 | 45 609.00 | | 143 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 679.00 | 45 609.00 | | 142 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 348 741.00 | 348 741.00 | | 348 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 440 143.00 | 440 143.00 | | 440 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 673.00 | 372 748.00 | 8 925.00 | 381 673.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 209.00 | 714 209.00 | | 714 209.00 |