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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 586.00 | 854.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 912.00 | 513.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 889.00 | 42 915.00 | 92 974.00 | 135 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764 104.00 | 44 413.00 | 19 719 691.00 | 19 764 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 328 773.00 | | 328 773.00 | 328 773.00 |
CF Disponibilités | 4 314 468.00 | | 4 314 468.00 | 4 314 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 132.00 | | 4 675 132.00 | 4 675 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 439 237.00 | 44 413.00 | 24 394 824.00 | 24 439 237.00 |
CU Autres participations | 19 560 000.00 | | 19 560 000.00 | 19 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 253 837.00 | | | 2 253 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 862.00 | 2 254 337.00 | | 2 832 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 199.00 | 2 259 337.00 | | 5 092 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 108 121.00 | 14 287 698.00 | | 13 108 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974 732.00 | 5 996 595.00 | | 5 974 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 015.00 | 86 231.00 | | 76 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 754.00 | 93 608.00 | | 143 754.00 |
EA Autres dettes | | 5 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 302 624.00 | 20 469 558.00 | | 19 302 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 394 824.00 | 22 728 895.00 | | 24 394 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 777 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 6.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 8 202.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -8 202.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 051.00 | 23 752.00 | | 108 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 006.00 | 3 901 583.00 | | 4 521 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 143.00 | 1 647 245.00 | | 1 688 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 862.00 | 2 254 337.00 | | 2 832 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 761 689.00 | | 2 869.00 | 19 761 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 19 764 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 137 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 899.00 | | 2 869.00 | 134 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575 350.00 | | | 19 575 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 23 352.00 | 162.00 | 21 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 304.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | 23 048.00 | 162.00 | 20 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 939 370.00 | 150.00 | | 5 939 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 337.00 | | | 305 337.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | 1 800 000.00 | 7 200 000.00 | 13 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 228.00 | | | 1 005 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 014.00 | 360 664.00 | 15 350.00 | 376 014.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 302 624.00 | 2 163 403.00 | 7 200 000.00 | 19 302 624.00 |