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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 831.00 | 415.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 281.00 | 831.00 | 542 450.00 | 543 281.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 225.00 | 831.00 | 556 394.00 | 557 225.00 |
CU Autres participations | 542 034.00 | | 542 034.00 | 542 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 087.00 | | | -9 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | -9 087.00 | | 1 155.00 |
DK Provisions réglementées | 7 249.00 | 843.00 | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 19 317.00 | 11 755.00 | | 19 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 436.00 | 395 943.00 | | 342 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 522.00 | 180 050.00 | | 193 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 440.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 077.00 | 577 433.00 | | 537 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 394.00 | 589 188.00 | | 556 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 623.00 | | | 249 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407.00 | 843.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 843.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 093.00 | -843.00 | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 045.00 | 8.00 | | 30 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 890.00 | 9 095.00 | | 28 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | -9 087.00 | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 281.00 | | 10 000.00 | 533 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 034.00 | | 10 000.00 | 532 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 843.00 | 6 407.00 | | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 6 407.00 | | 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 132.00 | 54 678.00 | 287 454.00 | 342 132.00 |
VI Groupe et associés | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 077.00 | 249 623.00 | 287 454.00 | 537 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 253.00 | 1 440.00 | | 9 253.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | 5 178.00 | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 6 618.00 | | 9 852.00 |