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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 757.00 | | 500 757.00 | 500 757.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 087.00 | | 505 087.00 | 505 087.00 |
CU Autres participations | 500 757.00 | | 500 757.00 | 500 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 118.00 | | | 428 118.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 177.00 | | | 428 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 087.00 | | | 505 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 950.00 | 72 672.00 | 298 055.00 | 427 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177.00 | 72 898.00 | 298 055.00 | 428 177.00 |