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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 375.00 | 6 188.00 | 6 188.00 | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 1 936.00 | 3 739.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 165.00 | 73 285.00 | 75 880.00 | 149 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 786.00 | 81 408.00 | 94 378.00 | 175 786.00 |
BP En cours de production de services | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 088.00 | | 208 088.00 | 208 088.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | 272 801.00 | | 272 801.00 | 272 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 778.00 | | 592 778.00 | 592 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 564.00 | 81 408.00 | 687 156.00 | 768 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
DL TOTAL (I) | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 057.00 | | | 333 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 061.00 | | | 544 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 156.00 | | | 687 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 302.00 | | | 298 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 978.00 | 20 392.00 | | 158 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 175 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 084.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 323.00 | 16 892.00 | | 150 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | 3 500.00 | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 510.00 | 32 983.00 | 1 084.00 | 49 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 426.00 | 32 983.00 | | 48 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | 3 500.00 | 5 071.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 208 088.00 | 208 088.00 | | 208 088.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 057.00 | 89 673.00 | 243 384.00 | 333 057.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 969.00 | 281 897.00 | 5 071.00 | 286 969.00 |
VW T.V.A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 685.00 | 298 302.00 | 243 384.00 | 541 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
YT Sous‐traitance | 403 887.00 | | | 403 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 810.00 | | | 315 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
ZE Dividendes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 029.00 | | | 538 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |