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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 2 553.00 | 5 228.00 | 7 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 010.00 | 4 516.00 | 6 494.00 | 11 010.00 |
060 Stock marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
084 Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
088 Caisse | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
110 Total général Actif | 45 342.00 | 4 516.00 | 40 827.00 | 45 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 781.00 | 2 553.00 | 5 228.00 | 7 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 010.00 | 4 516.00 | 6 494.00 | 11 010.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 342.00 | 4 516.00 | 40 827.00 | 45 342.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 372.00 | 49 432.00 | | 28 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 756.00 | | |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 372.00 | 50 489.00 | | 28 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 390.00 | 20 465.00 | | 17 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 354.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 451.00 | 18 700.00 | | 17 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 742.00 | | 2 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 443.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 480.00 | 51 704.00 | | 37 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 108.00 | -1 215.00 | | -9 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | | 157.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 2 298.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 537.00 | 120.00 | | -9 537.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 417.00 | 120.00 | | -9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380.00 | 13 916.00 | | 4 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 303.00 | | 9 367.00 |
EA Autres dettes | 26 018.00 | 18 738.00 | | 26 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 447.00 | 28 041.00 | | 36 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 827.00 | 41 958.00 | | 40 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 28 372.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 108.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 2 298.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 372.00 | 55 489.00 | | 28 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 909.00 | 55 369.00 | | 37 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 537.00 | 120.00 | | -9 537.00 |