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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 833.00 | 55 257.00 | 5 576.00 | 60 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 897.00 | 55 257.00 | 6 639.00 | 61 897.00 |
060 Stock marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
110 Total général Actif | 78 065.00 | 55 257.00 | 22 808.00 | 78 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 431.00 | 86 518.00 | | 57 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 648.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 356.00 | 88 166.00 | | 60 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
242 Autres charges externes. | 42 706.00 | 58 515.00 | | 42 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 1 831.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 200.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 968.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 245.00 | 15 678.00 | | 12 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 920.00 | 81 192.00 | | 57 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 436.00 | 6 974.00 | | 2 436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 417.00 | | |
294 Charges financières | 808.00 | 3 111.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 23 035.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | 6 245.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 299.00 | | | 6 299.00 |