| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BZ Autres créances | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 790.00 | | 224 790.00 | 224 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 889.00 | 99.00 | 224 790.00 | 224 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -162 522.00 | -157 301.00 | | -162 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | -5 221.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 187 649.00 | 189 106.00 | | 187 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 32 465.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 21 105.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | 23 673.00 | | 23 650.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648.00 | 3 856.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 141.00 | 81 100.00 | | 37 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 790.00 | 270 206.00 | | 224 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 898.00 | | 328 898.00 | 328 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 631.00 | 100 000.00 | | 100 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 631.00 | 100 000.00 | | 100 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 631.00 | 99 831.00 | | 100 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 378.00 | 398 885.00 | | 431 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 835.00 | 404 106.00 | | 432 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | -5 221.00 | | -1 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VC Groupe et associés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
ST Autres comptes | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 428.00 | | | 181 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 982.00 | | | 252 982.00 |