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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668.00 | 2 540.00 | 5 127.00 | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 3 084.00 | 30 340.00 | 33 424.00 |
AX Avances et acomptes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 957.00 | 5 624.00 | 384 332.00 | 389 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 566.00 | 5 624.00 | 396 941.00 | 402 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 835.00 | | | -86 835.00 |
DL TOTAL (I) | -81 835.00 | | | -81 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 399.00 | | | 322 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 776.00 | | | 478 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 941.00 | | | 396 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 164.00 | | 205 164.00 | 205 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 164.00 | | 205 164.00 | 205 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 166.00 | | | 210 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 001.00 | | | 297 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 835.00 | | | -86 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 929.00 | 57 136.00 | 251 793.00 | 308 929.00 |
VI Groupe et associés | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 085.00 | | | 370 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 592.00 | 7 677.00 | 13 915.00 | 21 592.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 776.00 | 226 983.00 | 251 793.00 | 478 776.00 |