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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 104 596.00 | 36 383.00 | 1 068 212.00 | 1 104 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 42.00 | 810.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 447.00 | 36 425.00 | 1 069 023.00 | 1 105 447.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 853.00 | 36 425.00 | 1 074 429.00 | 1 110 853.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 302.00 | -6 283.00 | | -13 302.00 |
DL TOTAL (I) | -18 584.00 | -5 283.00 | | -18 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 512.00 | 297 037.00 | | 781 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 069.00 | 273 398.00 | | 308 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 604.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | | 1 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 013.00 | 574 670.00 | | 1 093 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 429.00 | 569 387.00 | | 1 074 429.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 929.00 | 17 590.00 | | 39 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 230.00 | 23 873.00 | | 53 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 302.00 | -6 283.00 | | -13 302.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 557.00 | | 536 890.00 | 568 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 557.00 | | 536 890.00 | 568 557.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472.00 | 26 953.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 26 953.00 | | 9 472.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 512.00 | 33 534.00 | 140 763.00 | 781 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 013.00 | 345 035.00 | 140 763.00 | 1 093 013.00 |