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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146.00 | 5 887.00 | 5 259.00 | 11 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 619.00 | 31 536.00 | 24 083.00 | 55 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 065.00 | 40 223.00 | 41 842.00 | 82 065.00 |
BT Marchandises | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 081.00 | | 408 081.00 | 408 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 146.00 | 40 223.00 | 449 923.00 | 490 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 219.00 | 49 280.00 | | 91 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 41 940.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 110 947.00 | 102 219.00 | | 110 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 849.00 | 173 624.00 | | 152 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 12 416.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | 413.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 149 147.00 | | 147 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 48 070.00 | | 36 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 976.00 | 384 737.00 | | 338 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 923.00 | 486 956.00 | | 449 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 403.00 | 233 850.00 | | 233 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 903.00 | | 8 162.00 | 73 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 603.00 | | 8 162.00 | 58 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 850.00 | 8 373.00 | | 31 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 8 373.00 | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 887.00 | 45 314.00 | 105 573.00 | 150 887.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 578.00 | 34 078.00 | 10 500.00 | 44 578.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 252.00 | 231 679.00 | 105 573.00 | 337 252.00 |