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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 88.00 | 2 662.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 532.00 | 47 495.00 | 32 038.00 | 79 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 167.00 | 47 582.00 | 133 585.00 | 181 167.00 |
BT Marchandises | 205 637.00 | 13 686.00 | 191 951.00 | 205 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 915.00 | 13 686.00 | 555 229.00 | 568 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 082.00 | 61 268.00 | 688 814.00 | 750 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 267.00 | 35 929.00 | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | 6 338.00 | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 78 342.00 | 52 267.00 | | 78 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 830.00 | 131 464.00 | | 206 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091.00 | 32 806.00 | | 27 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 762.00 | 360 473.00 | | 338 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | 23 644.00 | | 37 740.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 472.00 | 548 431.00 | | 610 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 814.00 | 600 698.00 | | 688 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 358.00 | | 2 750.00 | 192 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 181 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | 92 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 79 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 744.00 | | 2 750.00 | 91 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 486.00 | 10 037.00 | 13 941.00 | 51 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 88.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 742.00 | 9 949.00 | 12 196.00 | 49 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 201.00 | 266 201.00 | | 266 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 830.00 | 94 461.00 | 105 467.00 | 206 830.00 |
VI Groupe et associés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773.00 | 29 888.00 | 8 885.00 | 38 773.00 |
VW T.V.A. | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 326.00 | 494 958.00 | 105 467.00 | 607 326.00 |